企业登录

基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。

所以分红并不会改变持仓市值

举个例子

A企业在5月20号以2元的单位净值买了20万元某X基金,6月份基金公司发分红公告,以5月30号为权益登记日,当日注册登记的份额持有人,以每10份派发5元红利,现金发放日在6月10号。

这样A企业能收到现金分红5万元,持仓市值变为15万元。

(以上数据为模拟数据,不含手续费以及净值波动因素,案例仅供参考。)